Pengestrømsopgørelse (TTM)
Röko AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 248 | 281 | 340 | 350 | 515 | 620 | 732 | 878 | 932 | 991 | 1.057 | 1.027 | 1.097 | 1.052 | 1.050 | 1.051 | 1.073 | 1.112 |
| Ændring (%) | 13,31 | 21,00 | 2,94 | 47,14 | 20,39 | 18,06 | 19,95 | 6,15 | 6,33 | 6,66 | -2,84 | 6,82 | -4,10 | -0,19 | 0,10 | 2,09 | 3,63 | |
| % af pengestrømmen | 253,06 | 177,85 | -95,77 | 259,26 | 192,16 | -1.265,31 | 105,02 | 719,67 | 501,08 | 635,26 | -130,82 | -802,34 | -339,63 | -720,55 | 1.418,92 | 1.094,79 | -7.664,29 | 1.208,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.788 | -2.020 | -1.764 | -2.317 | -2.486 | -2.116 | -1.917 | -895 | -416 | -447 | -574 | -804 | -844 | -624 | -996 | -828 | -1.013 | -1.600 |
| Ændring (%) | 12,98 | -12,67 | 31,35 | 7,29 | -14,88 | -9,40 | -53,31 | -53,52 | 7,45 | 28,41 | 40,07 | 4,98 | -26,07 | 59,62 | -16,87 | 22,34 | 57,95 | |
| % af pengestrømmen | -1.824,49 | -1.278,48 | 496,90 | -1.716,30 | -927,61 | 4.318,37 | -275,04 | -733,61 | -223,66 | -286,54 | 71,04 | 628,12 | 261,30 | 427,40 | -1.345,95 | -862,50 | 7.235,71 | -1.739,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.632 | 1.928 | 1.067 | 2.100 | 2.231 | 1.421 | 1.850 | 113 | -334 | -407 | -1.281 | -342 | -592 | -542 | 38 | -110 | -33 | 569 |
| Ændring (%) | 18,14 | -44,66 | 96,81 | 6,24 | -36,31 | 30,19 | -93,89 | -395,58 | 21,86 | 214,74 | -73,30 | 73,10 | -8,45 | -107,01 | -389,47 | -70,00 | -1.824,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.665,31 | 1.220,25 | -300,56 | 1.555,56 | 832,46 | -2.900,00 | 265,42 | 92,62 | -179,57 | -260,90 | 158,54 | 267,19 | 183,28 | 371,23 | 51,35 | -114,58 | 235,71 | 618,48 |
| Cash Flow | 98 | 158 | -355 | 135 | 268 | -49 | 697 | 122 | 186 | 156 | -808 | -128 | -323 | -146 | 74 | 96 | -14 | 92 |
| Ændring (%) | 61,22 | -324,68 | -138,03 | 98,52 | -118,28 | -1.522,45 | -82,50 | 52,46 | -16,13 | -617,95 | -84,16 | 152,34 | -54,80 | -150,68 | 29,73 | -114,58 | -757,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
